Dimensioni del mercato statunitense degli hedge fund
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 2.77 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 3.80 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 6.52% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato degli hedge fund statunitensi
Si prevede che le dimensioni del mercato statunitense degli hedge fund in termini di patrimonio gestito cresceranno da 2.77 trilioni di dollari nel 2024 a 3.80 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR del 6.52% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il mercato degli hedge fund degli Stati Uniti è uno dei più grandi e influenti al mondo. Un hedge fund è un fondo di investimento collettivo investito in titoli o in un altro tipo di investimento per ottenere rendimenti. Gli hedge fund possono utilizzare tecniche complesse di negoziazione, costruzione del portafoglio e gestione del rischio per migliorare i rendimenti. Gli Stati Uniti rappresentano i tre quarti del patrimonio gestito (AuM) di questo settore a livello mondiale.
I gestori di fondi utilizzano maggiormente l’AIML (intelligenza artificiale e apprendimento automatico) per aumentare i rendimenti e migliorare l’efficienza delle loro operazioni. Molte persone con un forte background di investimenti sono attratte da operazioni "plug and play" perché possono concentrarsi sulla produzione di alfa invece di gestire il rischio e le spese legate all'avvio del proprio hedge fund, soprattutto con le barriere all'ingresso ai massimi storici a causa di requisiti normativi in evoluzione e requisiti operativi complessi.
Tendenze del mercato degli hedge fund statunitensi
Rise of the Crypto Hedge Funds negli Stati Uniti
Gli hedge fund si stanno orientando maggiormente verso gli asset digitali e il settore delle criptovalute. I gestori di hedge fund stanno analizzando le criptovalute come una forte opportunità di crescita. Il loro interesse emergente è uno dei motivi per cui i valori delle criptovalute stanno crescendo rapidamente. A livello globale, ci sono oltre trecento hedge fund crittografici. L’AUM totale degli hedge fund statunitensi in criptovalute è quasi raddoppiato negli ultimi anni.
L'Asia-Pacifico dovrebbe detenere una quota di mercato significativa
L’emergere e la popolarità degli asset digitali hanno creato nuove opportunità di investimento per gli hedge fund. Le criptovalute, la tecnologia blockchain e gli asset correlati hanno offerto ai mercati tradizionali il potenziale per rendimenti elevati, diversificazione e asset non correlati. La maggiore accettazione delle risorse digitali da parte delle principali istituzioni finanziarie e società ha rafforzato l’interesse degli hedge fund. Le principali istituzioni, come banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative, hanno iniziato a offrire o supportare prodotti e servizi legati alla criptovaluta. L’aumento degli investimenti in asset digitali ha reso necessario lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture di supporto. Gli hedge fund sono stati attivamente coinvolti nello sviluppo di piattaforme di trading, soluzioni di custodia e altre infrastrutture necessarie per la gestione delle risorse digitali. Ciò ha creato nuove opportunità di business e flussi di entrate per i gestori di hedge fund e i fornitori di servizi.
Panoramica del settore degli hedge fund statunitensi
Il mercato statunitense degli hedge fund è moderatamente frammentato. Il rapporto include una panoramica delle società di hedge fund che operano negli Stati Uniti. Il rapporto include una panoramica dei più grandi hedge fund per asset gestiti e dei principali hedge fund di asset digitali. Il settore statunitense degli hedge fund presenta opportunità di crescita durante il periodo di previsione, che si prevede stimoleranno ulteriormente la concorrenza sul mercato. Alcuni degli attori di spicco includono Bridgewater Associates, Renaissance Technologies LLC, AQR Capital Management, Two Sigma e Millennium Management.
Leader del mercato degli hedge fund statunitensi
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Associati Bridgewater
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Tecnologie rinascimentali LLC
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AQR Capital Management
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Two Sigma
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Gestione del millennio
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato degli hedge fund statunitensi
- Gennaio 2024: la Palm Beach Hedge Fund Association (PBHFA), la principale associazione di categoria per investitori e professionisti finanziari nel sud della Florida, ed Entoro, uno dei principali gruppi finanziari e di investment banking, hanno annunciato una partnership strategica per migliorare la distribuzione delle operazioni per gli hedge fund.
- Ottobre 2022: Divya Nettimi, ex gestore di portafoglio di Viking Global Investors che ha supervisionato oltre 4 miliardi di dollari presso la società di hedge fund con sede a Greenwich, nel Connecticut, è diventata la prima donna a lanciare un hedge fund che ha impegnato più di 1 miliardo di dollari.
Rapporto sul mercato degli hedge fund statunitensi - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Le tendenze positive nel mercato azionario stanno guidando il mercato
4.3 Market Restraints
4.3.1 La volatilità del mercato può influire sulla performance del fondo
4.3.2 Vincoli normativi e requisiti di conformità possono rappresentare una sfida per gli hedge fund
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Domanda crescente di investimenti sostenibili e a impatto
4.4.2 I progressi nella tecnologia e nell’analisi dei dati offrono opportunità per gli hedge fund
4.5 Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.5.2 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche nel mercato
4.7 Impatto del COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per strategie di investimento principali
5.1.1 Strategie azionarie
5.1.2 Macro Strategie
5.1.3 Strategie guidate dagli eventi
5.1.4 Strategie creditizie
5.1.5 Strategie di valore relativo
5.1.6 Strategie di nicchia
5.1.7 Multistrategia
5.1.8 Managed Futures/CTA Strategie
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
Profili aziendali 6.1
6.1.1 Associati Bridgewater
6.1.2 Rinascimento Technologies LLC
6.1.3 Gestione del capitale RQA
6.1.4 Due Sigma
6.1.5 Gestione del Millennio
6.1.6 Elliott Investment Management
6.1.7 BlackRock, Inc.
6.1.8 Cittadella
6.1.9 Davidson Kempner Capital Management
6.1.10 DE Shaw & Co.*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore degli hedge fund statunitensi
I fondi di investimento raggruppati e scambiati con attività ragionevolmente liquide sono noti come hedge fund. Possono impiegare una varietà di sofisticate strategie di trading, creazione di portafogli e gestione del rischio, tra cui leva finanziaria, derivati e vendite allo scoperto, per aumentare i rendimenti. Il contesto del mercato viene esaminato attentamente, coprendo le tendenze del settore, i fattori di crescita, le quote di mercato, le dimensioni e le previsioni del mercato e i fornitori. La ricerca include anche valutazioni qualitative e quantitative basate sull'analisi dei dati raccolti dai partecipanti al mercato e dagli analisti di settore nelle fasi significative della catena del valore del settore. Il mercato degli hedge fund degli Stati Uniti è segmentato in base alle strategie di investimento principali, che includono azioni, macro, event-driven, credito, valore relativo, di nicchia e multi-strategia, nonché strategie future/CTA gestite. Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato degli hedge fund negli Stati Uniti in termini di entrate (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Dalle principali strategie di investimento | |
| Strategie azionarie | |
| Strategie macro | |
| Strategie guidate dagli eventi | |
| Strategie di credito | |
| Strategie di valore relativo | |
| Strategie di nicchia | |
| Multi-strategia | |
| Future gestiti/strategie CTA |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato degli hedge fund statunitensi
Quanto è grande il mercato statunitense degli hedge fund?
Si prevede che le dimensioni del mercato statunitense degli hedge fund raggiungeranno i 2.77 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 6.52% per raggiungere i 3.80 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato degli hedge fund statunitensi?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato statunitense degli hedge fund raggiungeranno i 2.77 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato degli hedge fund statunitensi?
Bridgewater Associates, Renaissance Technologies LLC, AQR Capital Management, Two Sigma e Millennium Management sono le principali società che operano nel mercato degli hedge fund statunitense.
Quali anni copre questo mercato degli hedge fund statunitensi e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato statunitense degli hedge fund era stimata a 2.59 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato degli hedge fund statunitensi per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato degli hedge fund statunitensi per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria degli hedge fund statunitensi
Il rapporto sul mercato degli hedge fund degli Stati Uniti fornisce un'analisi completa del mercato segmentato in base alle strategie di investimento principali, tra cui azioni, macro, event-driven, credito, valore relativo, nicchia, multi-strategia e altri. Il rapporto offre preziosi dati di mercato e approfondimenti sulla crescita del mercato, sui leader di mercato e sulla segmentazione del mercato. Include report di settore che evidenziano le tendenze del settore, ricerche di settore e analisi di settore, presentando una panoramica di mercato dettagliata.
Il rapporto presenta anche una previsione di mercato, che fornisce previsioni di mercato e una prospettiva di settore per i prossimi anni. Le informazioni e le statistiche di settore sono esaminate attentamente per fornire un quadro chiaro del valore di mercato e della revisione di mercato. L'esempio di rapporto e il pdf del rapporto sono disponibili per coloro interessati a maggiori dettagli.
Inoltre, l'analisi pdf fornisce un'analisi approfondita delle dimensioni del settore e delle vendite del settore, offrendo una visione chiara della capitalizzazione di mercato e della quota di mercato. Il report include anche un report annuale che discute la crescita del settore e il tasso di crescita del mercato, offrendo una visione completa delle prospettive di mercato. La panoramica del settore è arricchita da statistiche del settore e dettagli sulle dimensioni del settore, garantendo una comprensione completa del mercato.
Le società di ricerca e le società di ricerche di mercato contribuiscono al rapporto, assicurando che la segmentazione del mercato e il valore di mercato siano rappresentati in modo accurato. Questa approfondita analisi del settore e analisi di mercato rendono lo United States Hedge Fund Market Report una risorsa essenziale per comprendere le dinamiche di mercato e le tendenze future.
Istantanee del rapporto sul mercato degli hedge fund statunitensi
