Dimensioni del mercato degli hedge fund

Analisi di mercato degli hedge fund
Si prevede che il settore degli hedge fund in termini di patrimonio gestito crescerà da 4.89 trilioni di dollari nel 2025 a 5.71 trilioni di dollari entro il 2030, con un CAGR del 3.14% durante il periodo di previsione (2025-2030).
Gli hedge fund sono noti nel settore finanziario per la loro grande flessibilità e l’ampia gamma di opzioni di investimento. I gestori di hedge fund operano con una metodologia di rendimento assoluto per massimizzare i rendimenti, eliminare i rischi e spesso aumentare i rendimenti redditizi utilizzando la leva finanziaria. I gestori di hedge fund possono assumere posizioni lunghe e corte nei loro investimenti. Permette loro di cogliere più opportunità rispetto ai tradizionali gestori di fondi comuni di investimento, offrendo opportunità di investimento redditizie anche quando i mercati azionari stanno crollando.
Nell'anno precedente il valore totale del patrimonio gestito dagli hedge fund a livello mondiale ha raggiunto circa 4.53 miliardi di dollari. I gestori di fondi stanno inoltre applicando sempre più tecniche di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (AIML) per migliorare l’efficienza operativa e aumentare i rendimenti. In questo settore, gli Stati Uniti sono stati il primo paese per quanto riguarda il patrimonio gestito dagli hedge fund, rappresentando i tre quarti del mondo. Segue il Regno Unito con il secondo maggior patrimonio gestito.
La pandemia di COVID-19 ha causato un'emergenza sanitaria pubblica nel dicembre 2019, ha colpito gravemente l'attività economica globale ed è stata considerata una crisi economica/finanziaria globale. L'effetto si è manifestato in un aumento del rischio di ricaduta su diversi strumenti finanziari come azioni, fondi comuni di investimento, materie prime e criptovalute. Quando la pandemia ha colpito all'inizio del 2020, alcuni hedge fund hanno cercato di guadagnare dal crollo del mercato azionario. Il settore aereo ha sofferto particolarmente ed è diventato un obiettivo per i venditori allo scoperto. Gli hedge fund ben posizionati in previsione dello shock di mercato hanno realizzato profitti significativi durante questo periodo.
Tendenze del mercato degli hedge fund
Gli investimenti in risorse digitali stanno guidando il mercato
Attualmente gli investimenti in risorse digitali provengono da investitori facoltosi. Gli investitori istituzionali continuano a mostrare interesse, con diversi grandi attori istituzionali che penetrano nello spazio crittografico. Secondo l'analisi degli hedge fund, il 21% degli hedge fund intervistati ha investito in asset digitali. Insieme a una maggiore chiarezza normativa e solide pratiche operative, e prevede che gli hedge fund aumenteranno i loro investimenti in questa classe di attività, il 31% dei gestori di hedge fund prevede di aggiungere criptovaluta ai propri portafogli entro i prossimi due anni.

Recupero delle prestazioni, nonostante le difficili condizioni di mercato
Il settore degli hedge fund sembra consolidarsi nel corso degli anni e i gestori di fondi di tutto il mondo sembrano diventare più difensivi nelle loro strategie.
Il 2021 è stato un anno eccellente per gli hedge fund, con l'AUM (asset under management) del settore che ha superato la soglia dei 4 trilioni di dollari. Nel 2021, si prevedeva che i fondi pensione rappresentassero oltre un terzo degli asset under management (AUM) del settore. Poiché gli operatori del settore raccolgono entrate come quota AUM, gli aumenti della domanda da questo mercato chiave tendono a migliorare le prestazioni del settore. Gli hedge fund Multi-Strategy e Quant Equity sono ancora una volta tra i più favorevoli. Un'altra strategia che ha visto un drastico cambiamento nel sentiment è Generalist Equity. Potrebbe essere basso rispetto alle altre strategie di hedge fund azionario, tra cui Sector-Specific, Market Neutral e Quant Equity.

Panoramica del settore degli hedge fund
Il rapporto include una panoramica dei più grandi hedge fund per asset gestiti e dei principali hedge fund di asset digitali. Qui vengono presentati alcuni dei principali attori che dominano il mercato studiato: BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC e Two Sigma Investments
Leader del mercato degli hedge fund
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Associati BridgeWater
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AQR Capital Management
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Man Group Plc
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Tecnologie rinascimentali LLC
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Due investimenti Sigma
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Notizie sul mercato degli hedge fund
- Novembre 2022: BlackRock Alternatives (BlackRock), attraverso un fondo gestito dalla sua attività infrastrutturale diversificata, ha accettato di acquisire Jupiter Power LLC (Jupiter). Jupiter Power è un operatore leader negli Stati Uniti e sviluppatore di sistemi di accumulo di energia a batteria autonomi e su larga scala.
- Agosto 2022: Two Sigma ha acquisito Hivemind Software. che ha combinato l’automazione e l’intelligenza umana distribuita per distillare fonti di dati semi- e non strutturate in set di dati di alta qualità leggibili dalle macchine.
Segmentazione del settore degli hedge fund
Un hedge fund è un fondo di investimento in pool che commercia in attività relativamente liquide e può utilizzare ampiamente tecniche di negoziazione, costruzione del portafoglio e gestione del rischio più complesse per migliorare le prestazioni, come vendite allo scoperto, leva finanziaria e derivati.
Il settore degli hedge fund è segmentato per strategie di investimento principali (azioni, macro, event-driven, credito, valore relativo, nicchia, multi-strategia, strategie Managed Futures/CTA e altre) e per località dei gestori di fondi (Nord America, Europa, Asia -Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa). Le dimensioni del mercato e le previsioni sono fornite in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
Per strategia di base | Strategie azionarie | ||
Strategie macro | |||
Strategie guidate dagli eventi | |||
Strategie di credito | |||
Strategie di valore relativo | |||
Strategie di nicchia | |||
Multi-strategia | |||
Future gestiti/strategie CTA | |||
Per posizione del gestore | Nord America | Stati Uniti | |
Canada | |||
Messico | |||
Europa | Regno Unito | ||
Svezia | |||
Francia | |||
Svizzera | |||
Resto d'Europa | |||
Asia-Pacifico | Hong Kong | ||
Australia | |||
Resto dell'Asia-Pacifico | |||
America Latina | Brasil | ||
Resto dell'America Latina | |||
Medio Oriente & Africa | Emirati Arabi Uniti | ||
Arabia Saudita | |||
Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
Strategie azionarie |
Strategie macro |
Strategie guidate dagli eventi |
Strategie di credito |
Strategie di valore relativo |
Strategie di nicchia |
Multi-strategia |
Future gestiti/strategie CTA |
Nord America | Stati Uniti |
Canada | |
Messico | |
Europa | Regno Unito |
Svezia | |
Francia | |
Svizzera | |
Resto d'Europa | |
Asia-Pacifico | Hong Kong |
Australia | |
Resto dell'Asia-Pacifico | |
America Latina | Brasil |
Resto dell'America Latina | |
Medio Oriente & Africa | Emirati Arabi Uniti |
Arabia Saudita | |
Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sugli hedge fund
Quanto è grande il mercato degli hedge fund?
Si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund raggiungeranno i 4.89 trilioni di dollari nel 2025 e cresceranno a un CAGR del 3.14% per raggiungere i 5.71 trilioni di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato degli hedge fund?
Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund raggiungeranno i 4.89 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato degli hedge fund?
BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC e Two Sigma Investments sono le principali società che operano nel mercato degli hedge fund.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato degli hedge fund?
Si stima che il Nord America cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato degli hedge fund?
Nel 2025, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato degli hedge fund.
Quali anni copre questo mercato degli hedge fund e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato degli Hedge Fund è stata stimata in 4.74 trilioni di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato degli Hedge Fund per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato degli Hedge Fund per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
I nostri report sulle vendite migliori
Rapporto sul settore degli hedge fund
Il rapporto del settore degli hedge fund indica che si prevede che il mercato crescerà in modo significativo, guidato dall'aumento degli asset in gestione (AUM) e dal crescente interesse da parte di investitori istituzionali e individui con un patrimonio netto elevato. La crescita del mercato è anche alimentata dalla domanda di strategie di investimento diversificate e dal miglioramento delle condizioni economiche. Tuttavia, preoccupazioni macro e geopolitiche possono ostacolare la crescita del mercato aumentando la volatilità e le incertezze del mercato.
Il mercato sta anche assistendo a una tendenza delle attività di gestione patrimoniale a entrare nel settore degli hedge fund, contribuendo alla sua crescita. La crescente domanda di tecniche sofisticate di gestione del rischio è un altro fattore che spinge la crescita del mercato. Il mercato degli hedge fund è anche segmentato per strategia e tipo, con il segmento azionario long/short e il segmento offshore che detengono quote di mercato significative. Il mercato degli hedge fund del Nord America ha registrato una quota di fatturato sostanziale, guidata da importanti gestori di fondi e da sostanziali AUM degli hedge fund.
L'integrazione di tecnologie sofisticate ha migliorato l'efficienza operativa nella gestione degli hedge fund, guidando ulteriormente l'espansione del mercato. Questa analisi include una previsione di mercato, prospettive e una panoramica storica. L'analisi del settore rivela che il mercato degli hedge fund è segmentato in base alle strategie di investimento principali e alle sedi dei gestori dei fondi. La segmentazione del mercato copre regioni come Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa.
I report di settore evidenziano che le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra. Le tendenze del settore mostrano che il mercato è guidato dalla domanda di strategie di investimento diversificate e dal miglioramento delle condizioni economiche. I dati di mercato indicano che si prevede che il valore di mercato crescerà, con i leader di mercato che svolgono un ruolo significativo in questa crescita.
La panoramica di mercato fornisce approfondimenti sul tasso di crescita del settore, sulle dimensioni del settore e sulle statistiche del settore. La revisione di mercato include anche un'analisi delle previsioni di mercato e della crescita del mercato, con un focus sulle prospettive e sulla segmentazione del mercato. Le società di ricerca hanno notato le vendite del settore e la crescente domanda di tecniche sofisticate di gestione del rischio.
In conclusione, il settore degli hedge fund è pronto per una crescita significativa, guidata da vari fattori come l'aumento dell'AUM, il crescente interesse degli investitori istituzionali e la domanda di strategie di investimento diversificate. La crescita del mercato è ulteriormente supportata dall'integrazione di tecnologie sofisticate e dall'ingresso di attività di gestione patrimoniale nel settore degli hedge fund. Questa analisi completa del settore fornisce preziose informazioni sullo stato attuale del mercato e sulle prospettive future.