Analisi delle dimensioni e della quota del settore degli hedge fund - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Il mercato degli hedge fund è segmentato in base alle principali strategie di investimento (azionario, macro, event-driven, credito, valore relativo, di nicchia, multi-strategia, strategie managed futures/CTA e altre) e alla localizzazione dei gestori dei fondi (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.

Dimensioni del mercato degli hedge fund

Settore dei fondi speculativi (2025-2030)

Analisi di mercato degli hedge fund

Si prevede che il settore degli hedge fund in termini di patrimonio gestito crescerà da 4.89 trilioni di dollari nel 2025 a 5.71 trilioni di dollari entro il 2030, con un CAGR del 3.14% durante il periodo di previsione (2025-2030).

Gli hedge fund sono noti nel settore finanziario per la loro grande flessibilità e l’ampia gamma di opzioni di investimento. I gestori di hedge fund operano con una metodologia di rendimento assoluto per massimizzare i rendimenti, eliminare i rischi e spesso aumentare i rendimenti redditizi utilizzando la leva finanziaria. I gestori di hedge fund possono assumere posizioni lunghe e corte nei loro investimenti. Permette loro di cogliere più opportunità rispetto ai tradizionali gestori di fondi comuni di investimento, offrendo opportunità di investimento redditizie anche quando i mercati azionari stanno crollando. 

Nell'anno precedente il valore totale del patrimonio gestito dagli hedge fund a livello mondiale ha raggiunto circa 4.53 miliardi di dollari. I gestori di fondi stanno inoltre applicando sempre più tecniche di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (AIML) per migliorare l’efficienza operativa e aumentare i rendimenti. In questo settore, gli Stati Uniti sono stati il ​​primo paese per quanto riguarda il patrimonio gestito dagli hedge fund, rappresentando i tre quarti del mondo. Segue il Regno Unito con il secondo maggior patrimonio gestito.

La pandemia di COVID-19 ha causato un'emergenza sanitaria pubblica nel dicembre 2019, ha colpito gravemente l'attività economica globale ed è stata considerata una crisi economica/finanziaria globale. L'effetto si è manifestato in un aumento del rischio di ricaduta su diversi strumenti finanziari come azioni, fondi comuni di investimento, materie prime e criptovalute. Quando la pandemia ha colpito all'inizio del 2020, alcuni hedge fund hanno cercato di guadagnare dal crollo del mercato azionario. Il settore aereo ha sofferto particolarmente ed è diventato un obiettivo per i venditori allo scoperto. Gli hedge fund ben posizionati in previsione dello shock di mercato hanno realizzato profitti significativi durante questo periodo.

Panoramica del settore degli hedge fund

Il rapporto include una panoramica dei più grandi hedge fund per asset gestiti e dei principali hedge fund di asset digitali. Qui vengono presentati alcuni dei principali attori che dominano il mercato studiato: BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC e Two Sigma Investments

Leader del mercato degli hedge fund

  1. Associati BridgeWater

  2. AQR Capital Management

  3. Man Group Plc

  4. Tecnologie rinascimentali LLC

  5. Due investimenti Sigma

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato degli hedge fund
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF

Notizie sul mercato degli hedge fund

  • Novembre 2022: BlackRock Alternatives (BlackRock), attraverso un fondo gestito dalla sua attività infrastrutturale diversificata, ha accettato di acquisire Jupiter Power LLC (Jupiter). Jupiter Power è un operatore leader negli Stati Uniti e sviluppatore di sistemi di accumulo di energia a batteria autonomi e su larga scala.
  • Agosto 2022: Two Sigma ha acquisito Hivemind Software. che ha combinato l’automazione e l’intelligenza umana distribuita per distillare fonti di dati semi- e non strutturate in set di dati di alta qualità leggibili dalle macchine.

Rapporto sul mercato degli hedge fund - Sommario

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Ambito di mercato

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. DINAMICA DEL MERCATO

  • 4.1 Panoramica del mercato
    • 4.1.1 Una breve descrizione degli hedge fund: attività chiave, metriche e struttura operativa
    • 4.1.2 Tendenze dei flussi di asset negli hedge fund
    • 4.1.3 Una nota sui maggiori investitori di hedge fund a livello mondiale
    • 4.1.4 Tendenze che influenzano il lancio e la liquidazione di hedge fund
  • 4.2 Approfondimenti sui vari stili di investimento degli hedge fund
  • 4.3 Impatto della tecnologia sul funzionamento degli hedge fund
    • 4.3.1 Aumento dell'utilizzo da parte del mercato di AIML da parte di hedge fund e strategia di investimento
    • 4.3.2 Volatilità e indice di Sharpe degli hedge fund AIML
    • 4.3.3 Performance degli hedge fund AIML rispetto agli hedge fund sistematici
  • 4.4 Una nota sugli hedge fund basati su asset digitali
    • 4.4.1 Strategie di fondi di criptovalute hedge fund
    • 4.4.2 Lanci e andamento dei flussi di asset di Crypto Hedge Funds nel corso dei trimestri
    • 4.4.3 Strutture delle commissioni tra diverse strategie di cripto hedge fund
    • 4.4.4 Approfondimenti sulla performance del fondo e sui periodi di rimborso degli hedge fund crittografici
  • 4.5 Tendenze normative che danno forma al mercato
  • Driver di mercato 4.6
    • 4.6.1 Domanda emergente per gestori di fondi più piccoli o nuovi
    • 4.6.2 Recupero della performance degli hedge fund esistenti
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 Il management subisce pressioni sulle commissioni da parte degli investitori
    • 4.7.2 Impatti del rallentamento dei mercati globali su rimborsi di fondi, lanci di fondi e liquidazioni di fondi
  • 4.8 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.8.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.8.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
    • 4.8.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.8.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
    • 4.8.5 Intensità della rivalità competitiva
  • 4.9 Impatto di COVID-19 sul mercato

5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

  • 5.1 Per Strategia Principale
    • 5.1.1 Strategie azionarie
    • 5.1.2 Macro Strategie
    • 5.1.3 Strategie guidate dagli eventi
    • 5.1.4 Strategie creditizie
    • 5.1.5 Strategie di valore relativo
    • 5.1.6 Strategie di nicchia
    • 5.1.7 Multistrategia
    • 5.1.8 Managed Futures/CTA Strategie
  • 5.2 Per sede del gestore
    • 5.2.1 Nord America
    • 5.2.1.1 Stati Uniti
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 Messico
    • 5.2.2 Europa
    • 5.2.2.1 Regno Unito
    • 5.2.2.2 Svezia
    • 5.2.2.3 Francia
    • 5.2.2.4 Svizzera
    • 5.2.2.5 Resto d'Europa
    • 5.2.3 Asia-Pacifico
    • Hong Kong del 5.2.3.1
    • 5.2.3.2 Australia
    • 5.2.3.3 Resto dell'Asia-Pacifico
    • 5.2.4 America Latina
    • 5.2.4.1 Brasile
    • 5.2.4.2 Resto dell'America Latina
    • 5.2.5 Medio Oriente e Africa
    • 5.2.5.1 Emirati Arabi Uniti
    • 5.2.5.2 Arabia Saudita
    • 5.2.5.3 Resto del Medio Oriente e Africa

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
  • 6.2 Fusioni e acquisizioni
  • Profili aziendali 6.3
    • 6.3.1 Associati BridgeWater
    • 6.3.2 Tecnologie del Rinascimento
    • 6.3.3 Gruppo Uomo
    • 6.3.4 Gestione del capitale RQA
    • 6.3.5 Investimenti Two Sigma
    • 6.3.6 Gestione del Millennio
    • 6.3.7 Gestione Elliot
    • 6.3.8 Consulenti BlackRock
    • 6.3.9 Cittadella
    • 6.3.10 Davidson Kempner Capitale*
  • *Elenco non esaustivo

7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE

8. DISCLAIMER

È possibile acquistare parti di questo rapporto. Controlla i prezzi per sezioni specifiche
Ottieni subito la suddivisione dei prezzi

Segmentazione del settore degli hedge fund

Un hedge fund è un fondo di investimento in pool che commercia in attività relativamente liquide e può utilizzare ampiamente tecniche di negoziazione, costruzione del portafoglio e gestione del rischio più complesse per migliorare le prestazioni, come vendite allo scoperto, leva finanziaria e derivati.

Il settore degli hedge fund è segmentato per strategie di investimento principali (azioni, macro, event-driven, credito, valore relativo, nicchia, multi-strategia, strategie Managed Futures/CTA e altre) e per località dei gestori di fondi (Nord America, Europa, Asia -Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa). Le dimensioni del mercato e le previsioni sono fornite in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per strategia di base Strategie azionarie
Strategie macro
Strategie guidate dagli eventi
Strategie di credito
Strategie di valore relativo
Strategie di nicchia
Multi-strategia
Future gestiti/strategie CTA
Per posizione del gestore Nord America Stati Uniti
Canada
Messico
Europa Regno Unito
Svezia
Francia
Svizzera
Resto d'Europa
Asia-Pacifico Hong Kong
Australia
Resto dell'Asia-Pacifico
America Latina Brasil
Resto dell'America Latina
Medio Oriente & Africa Emirati Arabi Uniti
Arabia Saudita
Resto del Medio Oriente e dell'Africa
Per strategia di base
Strategie azionarie
Strategie macro
Strategie guidate dagli eventi
Strategie di credito
Strategie di valore relativo
Strategie di nicchia
Multi-strategia
Future gestiti/strategie CTA
Per posizione del gestore
Nord America Stati Uniti
Canada
Messico
Europa Regno Unito
Svezia
Francia
Svizzera
Resto d'Europa
Asia-Pacifico Hong Kong
Australia
Resto dell'Asia-Pacifico
America Latina Brasil
Resto dell'America Latina
Medio Oriente & Africa Emirati Arabi Uniti
Arabia Saudita
Resto del Medio Oriente e dell'Africa
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora

Domande frequenti sulle ricerche di mercato sugli hedge fund

Quanto è grande il mercato degli hedge fund?

Si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund raggiungeranno i 4.89 trilioni di dollari nel 2025 e cresceranno a un CAGR del 3.14% per raggiungere i 5.71 trilioni di dollari entro il 2030.

Qual è la dimensione attuale del mercato degli hedge fund?

Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund raggiungeranno i 4.89 trilioni di dollari.

Chi sono i principali attori nel mercato degli hedge fund?

BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC e Two Sigma Investments sono le principali società che operano nel mercato degli hedge fund.

Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato degli hedge fund?

Si stima che il Nord America cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).

Quale regione ha la quota maggiore nel mercato degli hedge fund?

Nel 2025, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato degli hedge fund.

Quali anni copre questo mercato degli hedge fund e qual era la dimensione del mercato nel 2024?

Nel 2024, la dimensione del mercato degli Hedge Fund è stata stimata in 4.74 trilioni di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato degli Hedge Fund per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato degli Hedge Fund per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Rapporto sul settore degli hedge fund

Il rapporto del settore degli hedge fund indica che si prevede che il mercato crescerà in modo significativo, guidato dall'aumento degli asset in gestione (AUM) e dal crescente interesse da parte di investitori istituzionali e individui con un patrimonio netto elevato. La crescita del mercato è anche alimentata dalla domanda di strategie di investimento diversificate e dal miglioramento delle condizioni economiche. Tuttavia, preoccupazioni macro e geopolitiche possono ostacolare la crescita del mercato aumentando la volatilità e le incertezze del mercato.

Il mercato sta anche assistendo a una tendenza delle attività di gestione patrimoniale a entrare nel settore degli hedge fund, contribuendo alla sua crescita. La crescente domanda di tecniche sofisticate di gestione del rischio è un altro fattore che spinge la crescita del mercato. Il mercato degli hedge fund è anche segmentato per strategia e tipo, con il segmento azionario long/short e il segmento offshore che detengono quote di mercato significative. Il mercato degli hedge fund del Nord America ha registrato una quota di fatturato sostanziale, guidata da importanti gestori di fondi e da sostanziali AUM degli hedge fund.

L'integrazione di tecnologie sofisticate ha migliorato l'efficienza operativa nella gestione degli hedge fund, guidando ulteriormente l'espansione del mercato. Questa analisi include una previsione di mercato, prospettive e una panoramica storica. L'analisi del settore rivela che il mercato degli hedge fund è segmentato in base alle strategie di investimento principali e alle sedi dei gestori dei fondi. La segmentazione del mercato copre regioni come Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa.

I report di settore evidenziano che le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra. Le tendenze del settore mostrano che il mercato è guidato dalla domanda di strategie di investimento diversificate e dal miglioramento delle condizioni economiche. I dati di mercato indicano che si prevede che il valore di mercato crescerà, con i leader di mercato che svolgono un ruolo significativo in questa crescita.

La panoramica di mercato fornisce approfondimenti sul tasso di crescita del settore, sulle dimensioni del settore e sulle statistiche del settore. La revisione di mercato include anche un'analisi delle previsioni di mercato e della crescita del mercato, con un focus sulle prospettive e sulla segmentazione del mercato. Le società di ricerca hanno notato le vendite del settore e la crescente domanda di tecniche sofisticate di gestione del rischio.

In conclusione, il settore degli hedge fund è pronto per una crescita significativa, guidata da vari fattori come l'aumento dell'AUM, il crescente interesse degli investitori istituzionali e la domanda di strategie di investimento diversificate. La crescita del mercato è ulteriormente supportata dall'integrazione di tecnologie sofisticate e dall'ingresso di attività di gestione patrimoniale nel settore degli hedge fund. Questa analisi completa del settore fornisce preziose informazioni sullo stato attuale del mercato e sulle prospettive future.

Istantanee del report del settore degli hedge fund

Confronta le dimensioni del mercato e la crescita del settore degli hedge fund con altri mercati in Servizi finanziari e informazioni sugli investimenti Industria

Accedi al rapporto freccia lunga a destra